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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
LU0393241723
118.53 EUR
05.06.2025
+1.18%
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141
99.07 CHF
05.06.2025
+0.10%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742
99.60 EUR
05.06.2025
+1.15%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005
Q
92.03 CHF
05.06.2025
+0.03%
BancaStato ESG Vita 10 Classe P
CH1265063672
Q
104.94 CHF
04.06.2025
104.94 CHF
04.06.2025
+1.00%
BancaStato ESG Vita 10 Classe R
CH1265063698
103.49 CHF
04.06.2025
103.49 CHF
04.06.2025
+0.96%
BancaStato ESG Vita 25 Classe P
CH1265063706
Q
107.05 CHF
04.06.2025
107.05 CHF
04.06.2025
+1.91%
BancaStato ESG Vita 25 Classe R
CH1265063722
105.78 CHF
04.06.2025
105.78 CHF
04.06.2025
+1.86%
BancaStato ESG Vita 60 Classe P
CH1265063730
Q
110.13 CHF
04.06.2025
110.13 CHF
04.06.2025
+3.67%
BancaStato ESG Vita 60 Classe R
CH1265063755
109.03 CHF
04.06.2025
109.03 CHF
04.06.2025
+3.61%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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