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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
LU0393241723
119.80 EUR
10.11.2025
+2.26%
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141
99.14 CHF
10.11.2025
+0.17%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742
101.31 EUR
10.11.2025
+2.88%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005
Q
92.69 CHF
10.11.2025
+0.75%
BancaStato ESG Vita 10 Classe P
CH1265063672
Q
105.08 CHF
07.11.2025
105.08 CHF
07.11.2025
+1.14%
BancaStato ESG Vita 10 Classe R
CH1265063698
103.58 CHF
07.11.2025
103.58 CHF
07.11.2025
+1.05%
BancaStato ESG Vita 25 Classe P
CH1265063706
Q
107.69 CHF
07.11.2025
107.69 CHF
07.11.2025
+2.52%
BancaStato ESG Vita 25 Classe R
CH1265063722
106.38 CHF
07.11.2025
106.38 CHF
07.11.2025
+2.44%
BancaStato ESG Vita 60 Classe P
CH1265063730
Q
111.45 CHF
07.11.2025
111.45 CHF
07.11.2025
+4.91%
BancaStato ESG Vita 60 Classe R
CH1265063755
110.29 CHF
07.11.2025
110.29 CHF
07.11.2025
+4.81%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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