BancaStato ESG Vita 10 Classe R

Dati di base

ISIN CH1265063698
Numero di valore 126506369
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BancaStato ESG Vita 10 Classe R
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefono: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe in tutto il mondo in obbligazioni, azioni, investimenti alternativi. Il comparto è a gestione attiva e persegue anche l’obiettivo ESG sopra menzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 10% mentre la quota strategica di monete estere è pari a massimo il 10%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 0% e il 20% del patrimonio netto. Un componente importante del portafoglio con un massimo del 100% è dedicato ad obbligazioni dirette, fondi o ETF obbligazionari. Per questo comparto, la direzione del fondo può investire fino al massimo del 10% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote di fondi o ETF Alternativi e un massimo del 10% in fondi o ETF immobiliari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.71 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 103.77 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 103.98 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 100.86 CHF 09.04.2025
NAV * 103.71 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 103.71 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'748'562
Attivo della classe *** 15'133'426
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.22% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -0.07% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +0.87% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +1.10% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +4.72% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +4.19% 18.12.2023
20.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)