ISIN | LU0393241723 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.07 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.09 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 116.09 EUR | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 111.15 EUR | 20.09.2023 |
NAV * | 116.07 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'287'968 | |
Attivo della classe *** | 30'214'993 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.55% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.25% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.42% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.50% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.18% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +4.29% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +5.90% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +1.62% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +1.16% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 4.09% | |
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SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 3.83% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.39% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25% | 3.33% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 2.84% | |
Novartis Finance S | 2.83% | |
CA Auto Finance Suisse SA 0.052% | 2.77% | |
Roche Finance Europe BV 3.312% | 2.75% | |
Generali S.p.A. 4.125% | 2.72% | |
RCI Banque S.A. | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.82% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |