ISIN | LU0393241723 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.17 EUR | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.29 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 119.34 EUR | 06.08.2025 |
Min 52 settimani * | 115.72 EUR | 02.09.2024 |
NAV * | 119.17 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'670'251 | |
Attivo della classe *** | 27'632'425 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.72% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.54% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | -0.04% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +0.81% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +1.21% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +2.82% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +7.28% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +8.51% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +5.74% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 4.35% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 4.32% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 3.80% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.77% | |
BNP Paribas SA | 3.67% | |
Kering S.A. 3.75% | 3.63% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.38% | |
Novartis Finance SA | 3.26% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.18% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.83% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |