Crypto Finance (Asset Management) AG
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28
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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014 |
59.47
CHF
01.07.2024 |
+31.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818 |
67.62
EUR
01.07.2024 |
+26.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966 |
59.83
USD
01.07.2024 |
+22.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345 |
107.34
CHF
01.07.2024 |
+30.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089 |
75.73
EUR
01.07.2024 |
+25.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303 |
57.89
USD
01.07.2024 |
+21.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626 |
110.32
CHF
01.07.2024 |
+31.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477 |
205.32
USD
01.07.2024 |
+22.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142 |
288.75
CHF
01.07.2024 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126 |
335.72
EUR
01.07.2024 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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