Matrixport Asset Management

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014
Q
69.98 CHF
30.06.2025
-19.48%
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818
Q
82.57 EUR
30.06.2025
-19.18%
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966
Q
79.94 USD
30.06.2025
-8.37%
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345
Q
124.75 CHF
30.06.2025
-19.98%
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089
Q
91.09 EUR
30.06.2025
-19.87%
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303
Q
76.40 USD
30.06.2025
-8.91%
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626
Q
129.26 CHF
30.06.2025
-19.68%
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477
Q
273.21 USD
30.06.2025
-8.56%
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142
Q
252.38 CHF
30.06.2025
-25.81%
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126
Q
301.34 EUR
30.06.2025
-25.49%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura