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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A
LU1614693270
1'320.95 EUR
30.09.2024
+2.49%
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
LU1614693437
1'360.21 EUR
30.09.2024
+2.80%
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
LU1910279493
2'231.72 EUR
31.10.2024
+21.02%
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
LU1910279659
2'625.66 EUR
31.10.2024
+25.87%
Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu
LU1050632451
1'679.13 EUR
31.10.2024
+8.25%
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu
LU1050631644
1'276.79 EUR
31.10.2024
+3.86%
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu
LU1050631990
1'437.39 EUR
31.10.2024
+4.21%
Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
LU0908811242
1'778.74 EUR
31.10.2024
+7.28%
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547
Q
1'840.20 USD
21.11.2024
+6.79%
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005
Q
2'184.64 USD
21.11.2024
+7.29%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura