Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
A prima vista
6
Fondi
41
Classi
163
Documenti
2
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (CHF)
LU2984121793 |
1'028.81
CHF
11.12.2025 |
1'028.81
CHF
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219 |
1'104.99
EUR
11.12.2025 |
1'104.99
EUR
11.12.2025 |
+2.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D1 (CHF)
LU2696109136 |
1'000.79
CHF
11.12.2025 |
1'000.79
CHF
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D1 (EUR)
LU2696108831 |
1'007.91
EUR
11.12.2025 |
1'007.91
EUR
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300 |
1'000.19
CHF
11.12.2025 |
1'000.19
CHF
11.12.2025 |
+0.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565 |
1'144.77
EUR
11.12.2025 |
1'144.77
EUR
11.12.2025 |
+3.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317 |
151.27
EUR
12.12.2025 |
151.27
EUR
12.12.2025 |
+13.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408 |
179.68
USD
12.12.2025 |
179.68
USD
12.12.2025 |
+15.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021 |
179.18
USD
12.12.2025 |
179.18
USD
12.12.2025 |
+15.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150 |
185.06
USD
12.12.2025 |
185.06
USD
12.12.2025 |
+16.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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