Quaero Capital S.A.

Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219
1'096.49 EUR
28.08.2025
1'096.49 EUR
28.08.2025
+1.90%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300
997.40 CHF
28.08.2025
997.40 CHF
28.08.2025
+0.67%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565
1'134.00 EUR
28.08.2025
1'134.00 EUR
28.08.2025
+2.35%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317
139.16 EUR
28.08.2025
139.16 EUR
28.08.2025
+3.97%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408
164.08 USD
28.08.2025
164.08 USD
28.08.2025
+5.63%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021
163.64 USD
28.08.2025
163.64 USD
28.08.2025
+5.60%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D1 USD Capitalisation
LU2004858747
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X CHF Capitalisation
LU2004858234
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X EUR Capitalisation
LU2004858077
109.75 EUR
04.08.2023
109.75 EUR
04.08.2023
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150
168.77 USD
28.08.2025
168.77 USD
28.08.2025
+5.95%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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