Quaero Capital S.A.

Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219
1'092.62 EUR
15.07.2025
1'092.62 EUR
15.07.2025
+1.54%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300
995.98 CHF
15.07.2025
995.98 CHF
15.07.2025
+0.52%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565
1'129.19 EUR
15.07.2025
1'129.19 EUR
15.07.2025
+1.91%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317
135.35 EUR
15.07.2025
135.35 EUR
15.07.2025
+1.12%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408
158.99 USD
15.07.2025
158.99 USD
15.07.2025
+2.36%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021
158.57 USD
15.07.2025
158.57 USD
15.07.2025
+2.33%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D1 USD Capitalisation
LU2004858747
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X CHF Capitalisation
LU2004858234
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X EUR Capitalisation
LU2004858077
109.75 EUR
04.08.2023
109.75 EUR
04.08.2023
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150
163.44 USD
15.07.2025
163.44 USD
15.07.2025
+2.61%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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