Quaero Capital S.A.

Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com

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2 Comunicazioni legali

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (CHF)
LU2984121793
1'028.81 CHF
11.12.2025
1'028.81 CHF
11.12.2025
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219
1'104.99 EUR
11.12.2025
1'104.99 EUR
11.12.2025
+2.69%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D1 (CHF)
LU2696109136
1'000.79 CHF
11.12.2025
1'000.79 CHF
11.12.2025
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D1 (EUR)
LU2696108831
1'007.91 EUR
11.12.2025
1'007.91 EUR
11.12.2025
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300
1'000.19 CHF
11.12.2025
1'000.19 CHF
11.12.2025
+0.95%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565
1'144.77 EUR
11.12.2025
1'144.77 EUR
11.12.2025
+3.32%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317
151.27 EUR
12.12.2025
151.27 EUR
12.12.2025
+13.01%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408
179.68 USD
12.12.2025
179.68 USD
12.12.2025
+15.68%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021
179.18 USD
12.12.2025
179.18 USD
12.12.2025
+15.63%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150
185.06 USD
12.12.2025
185.06 USD
12.12.2025
+16.18%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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