Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)

Dati di base

ISIN LU2696109565
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally but mainly in OECD countries and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses €STR+ 2.50% (the “Benchmark Index”) for performance comparison and for the calculation of the Performance Fee.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'144.77 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 1'143.22 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 1'152.19 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 1'088.32 EUR 09.04.2025
NAV * 1'144.77 EUR 11.12.2025
Issue Price * 1'144.77 EUR 11.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'183'978
Attivo della classe *** 105'186'980
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.32% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +2.56% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -0.45% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +0.48% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +1.50% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +3.60% 27.03.2025
11.12.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR J 6.89%
Italy (Republic Of) 4% 3.40%
SNCF Reseau 0.75% 2.26%
Italy (Republic Of) 4% 2.22%
Electricite de France SA 5.625% 2.02%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 2.696% 1.80%
Telefonica Europe B V 5.7522% 1.79%
Barclays PLC 4.973% 1.70%
Apicil Prevoyance 5.375% 1.69%
TenneT Holding B.V. 4.875% 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.72%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)