ISIN | LU2696109565 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally but mainly in OECD countries and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses €STR+ 2.50% (the “Benchmark Index”) for performance comparison and for the calculation of the Performance Fee. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'129.19 EUR | 15.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'128.15 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'132.01 EUR | 04.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'088.32 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'129.19 EUR | 15.07.2025 |
Issue Price * | 1'129.19 EUR | 15.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'923'190 | |
Attivo della classe *** | 82'211'553 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.91% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mese | +0.18% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +2.82% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | +2.19% |
27.03.2025 - 15.07.2025
27.03.2025 15.07.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4% | 3.73% | |
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Italy (Republic Of) 4% | 3.70% | |
Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 3.59% | |
Barclays PLC 4.973% | 2.25% | |
Apicil Prevoyance 5.375% | 2.24% | |
Swiss Life Finance II AG 4.241% | 2.20% | |
Bayerische Landesbank 3.625% | 2.16% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 2.09% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% | 2.03% | |
Electricite de France SA 5.625% | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.687% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |