| ISIN | LU2696109565 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR) |
| Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally but mainly in OECD countries and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses €STR+ 2.50% (the “Benchmark Index”) for performance comparison and for the calculation of the Performance Fee. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'144.77 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'143.22 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'152.19 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'088.32 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'144.77 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 1'144.77 EUR | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 125'183'978 | |
| Attivo della classe *** | 105'186'980 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.32% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.56% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -0.45% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +0.48% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +1.50% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +3.60% |
27.03.2025 - 11.12.2025
27.03.2025 11.12.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 6.89% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4% | 3.40% | |
| SNCF Reseau 0.75% | 2.26% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 2.22% | |
| Electricite de France SA 5.625% | 2.02% | |
| Westpac Securities Nz Ltd London Branch 2.696% | 1.80% | |
| Telefonica Europe B V 5.7522% | 1.79% | |
| Barclays PLC 4.973% | 1.70% | |
| Apicil Prevoyance 5.375% | 1.69% | |
| TenneT Holding B.V. 4.875% | 1.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.72% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.72% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |