| ISIN | LU2696109565 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR) |
| Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally but mainly in OECD countries and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses €STR+ 2.50% (the “Benchmark Index”) for performance comparison and for the calculation of the Performance Fee. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'152.02 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'151.16 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'152.02 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'088.32 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'152.02 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 1'152.02 EUR | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 111'846'990 | |
| Attivo della classe *** | 93'136'684 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.97% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.25% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +1.09% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +1.64% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +3.57% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +4.25% |
27.03.2025 - 28.10.2025
27.03.2025 28.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 4% | 3.73% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4% | 3.70% | |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 3.59% | |
| Barclays PLC 4.973% | 2.25% | |
| Apicil Prevoyance 5.375% | 2.24% | |
| Swiss Life Finance II AG 4.241% | 2.20% | |
| Bayerische Landesbank 3.625% | 2.16% | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 2.09% | |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% | 2.03% | |
| Electricite de France SA 5.625% | 2.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 | |
| TER *** | 0.72% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.72% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |