ISIN | LU2004858317 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.71 EUR | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 134.75 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 143.21 EUR | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 122.18 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 135.71 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | 135.71 EUR | 16.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'884'084 | |
Attivo della classe *** | 364'733 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.39% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.21% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | -1.11% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | -2.49% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +2.16% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +10.79% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +10.05% |
17.01.2023 - 16.01.2025
17.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +0.85% |
18.01.2022 - 16.01.2025
18.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +50.60% |
01.07.2020 - 16.01.2025
01.07.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.66% | |
---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 3.65% | |
PNC Financial Services Group Inc | 3.46% | |
The Travelers Companies Inc | 3.42% | |
Sempra | 3.32% | |
Chubb Ltd | 3.13% | |
Raymond James Financial Inc | 3.02% | |
NextEra Energy Inc | 2.99% | |
ConocoPhillips | 2.98% | |
Morgan Stanley | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |