Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2004858317
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.74 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 130.78 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 143.21 EUR 29.11.2024
Min 52 settimani * 124.86 EUR 05.08.2024
NAV * 131.74 EUR 02.04.2025
Issue Price * 131.74 EUR 02.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'532'589
Attivo della classe *** 325'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.58% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.03% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.39% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -1.44% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -3.30% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -1.13% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +10.13% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +1.21% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +46.20% 01.07.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 3.84%
Bristol-Myers Squibb Co 3.68%
The Travelers Companies Inc 3.50%
PNC Financial Services Group Inc 3.28%
Chubb Ltd 3.08%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.08%
Cisco Systems Inc 3.05%
Morgan Stanley 3.01%
Raymond James Financial Inc 2.87%
ConocoPhillips 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1096.8% United States3.2% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.5% Financial Services14.7% Healthcare12.7% Technology11.2% Consumer Defensive9.2% Communication Services9.1% Industrials5.6% Utilities4.8% Basic Materials4.5% Consumer Cyclical5.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)