ISIN | LU2026203021 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.90 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 151.29 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 165.44 USD | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 143.45 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 152.90 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | 152.90 USD | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'734'830 | |
Attivo della classe *** | 7'370'495 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.33% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.88% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -3.28% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -1.33% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -3.40% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +0.51% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +14.96% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +9.07% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +60.58% |
01.07.2020 - 31.03.2025
01.07.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.84% | |
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Bristol-Myers Squibb Co | 3.68% | |
The Travelers Companies Inc | 3.50% | |
PNC Financial Services Group Inc | 3.28% | |
Chubb Ltd | 3.08% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.08% | |
Cisco Systems Inc | 3.05% | |
Morgan Stanley | 3.01% | |
Raymond James Financial Inc | 2.87% | |
ConocoPhillips | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |