Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2026203021
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.95 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 181.72 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 183.58 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 134.42 USD 08.04.2025
NAV * 182.95 USD 08.01.2026
Issue Price * 182.95 USD 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'820'573
Attivo della classe *** 8'186'231
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.17% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.91% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.06% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +7.04% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +14.42% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +17.67% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +28.83% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +35.82% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +52.32% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 4.25%
Morgan Stanley 3.77%
JPMorgan Chase & Co 3.75%
The Walt Disney Co 3.54%
The Travelers Companies Inc 3.48%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.27%
PNC Financial Services Group Inc 3.10%
BorgWarner Inc 3.09%
Sempra 3.08%
Johnson & Johnson 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.695%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)