Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)

Dati di base

ISIN LU2696109300
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally but mainly in OECD countries and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses €STR+ 2.50% (the “Benchmark Index”) for performance comparison and for the calculation of the Performance Fee.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 980.26 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 982.47 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 982.47 CHF 28.03.2025
Min 52 settimani * 980.26 CHF 31.03.2025
NAV * 980.26 CHF 31.03.2025
Issue Price * 980.26 CHF 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'184'419
Attivo della classe *** 313'777
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.06% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.18% 27.03.2025
31.03.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 4% 3.73%
Italy (Republic Of) 4% 3.70%
Pictet-Short-Term Money Market EUR J 3.59%
Barclays PLC 4.973% 2.25%
Apicil Prevoyance 5.375% 2.24%
Swiss Life Finance II AG 4.241% 2.20%
Bayerische Landesbank 3.625% 2.16%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 2.09%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 2.03%
Electricite de France SA 5.625% 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)