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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
24.80 USD
02.08.2024
-3.99%
Emerging Markets Equity Fund A EUR
LU1438968890
11.53 EUR
02.08.2024
-2.54%
Emerging Markets Equity Fund Ad
LU0133084896
9.66 USD
02.08.2024
-4.26%
Emerging Markets Equity Fund I
LU0133084979
Q
34.11 USD
02.08.2024
-3.40%
Emerging Markets Equity Fund I EUR
LU1382644083
Q
13.75 EUR
02.08.2024
-1.93%
Emerging Markets Equity Fund Q
LU0860350148
11.29 USD
02.08.2024
-3.42%
Emerging Markets Equity Fund Q GBP
LU0864768196
15.63 GBP
02.08.2024
-4.17%
European Equity Fund A
LU0285830955
19.15 EUR
02.08.2024
+5.74%
European Equity Fund Ad
LU0285831177
12.74 EUR
02.08.2024
+4.34%
European Equity Fund I
LU0285831334
Q
22.67 EUR
02.08.2024
+6.33%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura