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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
25.26 USD
28.03.2025
+3.23%
Emerging Markets Equity Fund A EUR
LU1438968890
11.83 EUR
28.03.2025
-1.00%
Emerging Markets Equity Fund Adq
LU0133084896
9.83 USD
28.03.2025
+3.26%
Emerging Markets Equity Fund I
LU0133084979
Q
34.98 USD
28.03.2025
+3.46%
Emerging Markets Equity Fund I EUR
LU1382644083
Q
14.20 EUR
28.03.2025
-0.84%
Emerging Markets Equity Fund Q
LU0860350148
11.58 USD
28.03.2025
+3.49%
Emerging Markets Equity Fund Q GBP
LU0864768196
15.88 GBP
28.03.2025
+0.13%
European Equity Fund A
LU0285830955
20.27 EUR
28.03.2025
+3.68%
European Equity Fund Adq
LU0285831177
13.49 EUR
28.03.2025
+3.77%
European Equity Fund I
LU0285831334
Q
24.14 EUR
28.03.2025
+3.96%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura