ISIN | LU0285831177 |
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Numero di valore | 3253495 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | European Equity Fund Adq |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche in Europa. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.01 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.03 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 13.72 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 10.89 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 13.01 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'909'701 | |
Attivo della classe *** | 5'439'990 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.55% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.28% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +4.33% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -4.97% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.80% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +11.20% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +23.43% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -1.74% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +29.84% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.79% | |
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ASML Holding NV | 5.05% | |
SAP SE | 3.99% | |
AstraZeneca PLC | 3.90% | |
Unilever PLC | 2.88% | |
Siemens AG | 2.88% | |
TotalEnergies SE | 2.84% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.56% | |
Deutsche Telekom AG | 2.49% | |
Allianz SE | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |