Emerging Markets Equity Fund Adq

Dati di base

ISIN LU0133084896
Numero di valore 1274271
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Equity Fund Adq
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.26 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 10.17 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 10.61 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 8.81 USD 09.04.2025
NAV * 10.26 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 152'347'509
Attivo della classe *** 347'031
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.77% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.82% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.70% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +5.02% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +4.69% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.16% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni 0.00% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -6.98% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -13.34% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.73%
Tencent Holdings Ltd 7.35%
Samsung Electronics Co Ltd 3.99%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.62%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.86%
Yum China Holdings Inc 2.72%
ICICI Bank Ltd 2.53%
Reliance Industries Ltd 1.95%
SK Hynix Inc 1.88%
PT Bank Central Asia Tbk 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.07%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)