Emerging Markets Equity Fund Adq

Dati di base

ISIN LU0133084896
Numero di valore 1274271
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Equity Fund Adq
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.77 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 9.70 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 10.61 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 9.29 USD 13.01.2025
NAV * 9.77 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'440'455
Attivo della classe *** 343'003
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.63% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.03% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +1.56% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +2.41% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -6.33% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -2.50% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni -8.00% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -18.79% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +1.35% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.49%
Tencent Holdings Ltd 7.10%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.87%
Yum China Holdings Inc 3.75%
Samsung Electronics Co Ltd 3.68%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.56%
MediaTek Inc 1.93%
Infosys Ltd 1.81%
Saudi National Bank 1.78%
Xiaomi Corp Class B 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)