ISIN | LU1382644083 |
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Numero di valore | 31976415 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.46 EUR | 28.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.43 EUR | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 15.03 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 12.47 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 14.46 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'176'537 | |
Attivo della classe *** | 2'614'012 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.98% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.40% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mese | +2.85% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | +7.83% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | +1.90% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | +2.70% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | -3.41% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | -7.49% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | -9.91% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.62% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.05% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.04% | |
SK Hynix Inc | 2.77% | |
ICICI Bank Ltd | 2.44% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.23% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.90% | |
Reliance Industries Ltd | 1.75% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.74% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.91% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |