ISIN | LU1382644083 |
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Numero di valore | 31976415 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.12 EUR | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.22 EUR | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 15.03 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 12.47 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 14.12 EUR | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'176'537 | |
Attivo della classe *** | 2'614'012 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.40% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.90% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mese | +1.07% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +6.65% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | -2.62% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | -2.62% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | -4.40% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | -7.59% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | -12.02% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.12% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.16% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.39% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.25% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.50% | |
ICICI Bank Ltd | 2.38% | |
SK Hynix Inc | 2.09% | |
Yum China Holdings Inc | 2.05% | |
NetEase Inc ADR | 1.91% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.91% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |