Emerging Markets Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1382644083
Numero di valore 31976415
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Equity Fund I EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.15 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 14.04 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 15.03 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 13.24 EUR 05.08.2024
NAV * 14.15 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'885'275
Attivo della classe *** 2'810'673
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.19% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.58% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.26% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -2.08% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -3.41% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -1.53% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni -4.78% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -13.67% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +9.01% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.49%
Tencent Holdings Ltd 7.10%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.87%
Yum China Holdings Inc 3.75%
Samsung Electronics Co Ltd 3.68%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.56%
MediaTek Inc 1.93%
Infosys Ltd 1.81%
Saudi National Bank 1.78%
Xiaomi Corp Class B 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)