ISIN | LU0133084979 |
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Numero di valore | 1274281 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 35.71 USD | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 35.17 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 37.57 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 32.91 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 35.71 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 266'758'313 | |
Attivo della classe *** | 125'558'069 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.13% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.29% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -4.67% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +8.05% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +1.36% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +6.37% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +10.28% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -25.53% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -12.80% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.43% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.15% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.13% | |
Yum China Holdings Inc | 3.28% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.00% | |
Reliance Industries Ltd | 2.69% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.29% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.12% | |
Infosys Ltd | 2.01% | |
Al Rajhi Bank | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |