European Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0285831334
Numero di valore 3253501
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European Equity Fund I
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche in Europa. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24.32 EUR 30.07.2025
Prezzo precedente * 24.48 EUR 29.07.2025
Max 52 settimani * 25.39 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 21.15 EUR 09.04.2025
NAV * 24.32 EUR 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'490'334
Attivo della classe *** 13'689'421
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.74% 31.12.2024
30.07.2025
Performance YTD (in CHF) +3.70% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +0.62% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +4.42% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi -0.78% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +4.42% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +14.99% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +26.40% 01.08.2022
30.07.2025
5 anni +49.75% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.57%
Siemens AG 3.51%
ASTRAZENECA STOCK 3.06%
Shell 2.89%
TotalEnergies SE 2.83%
Unilever PLC 2.67%
Jeronimo Martins SGPS SA 2.12%
Schneider Electric 2.00%
Adidas 2.00%
Deutsche Telekom 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)