ISIN | LU0285831334 |
---|---|
Numero di valore | 3253501 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | European Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche in Europa. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.51 EUR | 22.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 22.50 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 25.39 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 21.15 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 22.51 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'741'887 | |
Attivo della classe *** | 14'255'956 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.06% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.98% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -8.01% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -6.83% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -4.38% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +0.54% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +8.80% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +12.05% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +53.97% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.78% | |
---|---|---|
Siemens | 3.67% | |
ASTRAZENECA STOCK | 3.53% | |
Totalenergies | 3.28% | |
ASML Holding NV | 3.00% | |
Unilever | 2.68% | |
Allianz SE | 2.49% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 2.28% | |
Deutsche Telekom | 2.24% | |
Intesa Sanpaolo | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |