European Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0285831334
Numero di valore 3253501
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European Equity Fund I
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche in Europa. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24.04 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 23.86 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 25.39 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 21.95 EUR 05.08.2024
NAV * 24.04 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'363'336
Attivo della classe *** 14'788'414
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.53% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +5.38% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -5.32% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +3.31% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.95% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +5.39% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +19.90% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +18.77% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +72.95% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.88%
Siemens AG 3.66%
AstraZeneca PLC 3.62%
ASML Holding NV 3.22%
TotalEnergies SE 3.03%
Unilever PLC 2.52%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.48%
Allianz SE 2.39%
Jeronimo Martins SGPS SA 2.31%
Deutsche Telekom AG 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)