ISIN | LU0285831334 |
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Numero di valore | 3253501 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | European Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche in Europa. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.04 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 23.86 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 25.39 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 21.95 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 24.04 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'363'336 | |
Attivo della classe *** | 14'788'414 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.53% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.38% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -5.32% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +3.31% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.95% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +5.39% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +19.90% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +18.77% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +72.95% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.88% | |
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Siemens AG | 3.66% | |
AstraZeneca PLC | 3.62% | |
ASML Holding NV | 3.22% | |
TotalEnergies SE | 3.03% | |
Unilever PLC | 2.52% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.48% | |
Allianz SE | 2.39% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 2.31% | |
Deutsche Telekom AG | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |