EFG - New Capital

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD N Inc
IE000LZZQ2P9
102.90 USD
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD O Acc
IE000F9F2A35
103.64 USD
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD O Inc
IE000ITWQI93
103.17 USD
18.11.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR I Acc
LU2816017763
104.72 EUR
04.12.2025
+4.32%
NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR I Inc
LU2816017847
101.81 EUR
04.12.2025
+2.05%
NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR O Acc
LU2816018654
104.36 EUR
04.12.2025
+3.96%
NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND USD Hedged I Inc
LU2816017680
103.68 USD
26.09.2025
+3.74%
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund I Cap
LU2022036391
Q
114.95 EUR
04.12.2025
+4.13%
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund O Cap
LU0394160005
145.34 EUR
04.12.2025
+3.67%
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund O Cap (CHF hedged)
LU1783221507
100.38 CHF
04.12.2025
+1.28%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura