EFG - New Capital
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247
Classi
1'866
Documenti
14
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD N Inc
IE000LZZQ2P9 |
102.90
USD
18.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD O Acc
IE000F9F2A35 |
103.64
USD
18.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD O Inc
IE000ITWQI93 |
103.17
USD
18.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR I Acc
LU2816017763 |
104.72
EUR
04.12.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR I Inc
LU2816017847 |
101.81
EUR
04.12.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR O Acc
LU2816018654 |
104.36
EUR
04.12.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND USD Hedged I Inc
LU2816017680 |
103.68
USD
26.09.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund I Cap
LU2022036391 |
114.95
EUR
04.12.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund O Cap
LU0394160005 |
145.34
EUR
04.12.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund O Cap (CHF hedged)
LU1783221507 |
100.38
CHF
04.12.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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