NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND USD Hedged I Inc

Dati di base

ISIN LU2816017680
Numero di valore 138348418
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND USD Hedged I Inc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to provide capital growth and income, by investing in fixed and floating rate securities. The Sub-Fund is actively managed and invests a minimum of 80% of its NAV in sustainable investments, which are investments that contribute towards the sustainable investment objectives of the advancement of one or more of the United Nation Sustainable Development Goals (the “UN SGDs”) by contributing positively towards (i) social development and/or (ii) climate and environmental themes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.68 USD 26.09.2025
Prezzo precedente * 103.65 USD 25.09.2025
Max 52 settimani * 103.91 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 99.35 USD 14.01.2025
NAV * 103.68 USD 26.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'625'337
Attivo della classe *** 2'841'443
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.74% 31.12.2024
26.09.2025
Performance YTD (in CHF) -8.82% 31.12.2024
26.09.2025
1 mese +0.62% 26.08.2025
26.09.2025
3 mesi +1.07% 26.06.2025
26.09.2025
6 mesi +2.56% 26.03.2025
26.09.2025
1 anno +3.69% 04.11.2024
26.09.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0% 2.58%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 1.85%
Triodos Bank NV 4.875% 1.63%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5% 1.56%
Grenke Finance Plc 7.875% 1.44%
AES Corp. 5.45% 1.40%
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9% 1.39%
European Investment Bank 3.75% 1.34%
Providence St Joseph Health 2.532% 1.27%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.81%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)