NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund O Cap (CHF hedged)

Dati di base

ISIN LU1783221507
Numero di valore 41529850
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund O Cap (CHF hedged)
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Lugano
Telefono: +41 58 809 31 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the Base Currency with an emphasis on capital preservation. The Sub-Fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.38 CHF 04.12.2025
Prezzo precedente * 100.40 CHF 03.12.2025
Max 52 settimani * 100.89 CHF 30.10.2025
Min 52 settimani * 96.12 CHF 16.04.2025
NAV * 100.38 CHF 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'049'320
Attivo della classe *** 25'163'983
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese -0.45% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +1.08% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +1.54% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +0.39% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +4.04% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +3.92% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni -3.53% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Union 3% 5.02%
New Capital Global HY Bd X EUR Acc 4.47%
Italy (Republic Of) 1.6% 4.35%
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc 4.30%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC 3.94%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR 3.86%
UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc 3.53%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc 3.23%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc 2.67%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.0195%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)