| ISIN | LU0394160005 |
|---|---|
| Numero di valore | 4671886 |
| Bloomberg Global ID | BBG000K8NLP0 |
| Nome del fondo | NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund O Cap |
| Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Offerente del fondo | EFG - New Capital |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
EFG Bank AG Lugano Telefono: +41 58 809 31 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the Base Currency with an emphasis on capital preservation. The Sub-Fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 145.34 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 145.34 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 145.72 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 136.85 EUR | 16.04.2025 |
| NAV * | 145.34 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 80'536'767 | |
| Attivo della classe *** | 34'649'806 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.67% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.20% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | -0.22% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +1.67% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +2.77% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +3.05% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +9.96% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +12.42% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +5.69% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Union 3% | 5.02% | |
|---|---|---|
| New Capital Global HY Bd X EUR Acc | 4.47% | |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 4.35% | |
| Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc | 4.30% | |
| Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC | 3.94% | |
| Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR | 3.86% | |
| UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc | 3.53% | |
| Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc | 3.23% | |
| Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc | 2.67% | |
| JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc | 2.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.0191% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.86% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |