NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund I Cap

Dati di base

ISIN LU2022036391
Numero di valore 48874932
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund I Cap
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Lugano
Telefono: +41 58 809 31 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the Base Currency with an emphasis on capital preservation. The Sub-Fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.05 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 116.25 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 116.27 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 107.90 EUR 16.04.2025
NAV * 116.05 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'303'620
Attivo della classe *** 20'745'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.61% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.11% 22.12.2025
19.01.2026
3 mesi +1.29% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +3.35% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +4.64% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +11.47% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +14.36% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +7.28% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Union 3% 4.97%
New Capital Global HY Bd X EUR Acc 4.61%
Italy (Republic Of) 1.6% 4.40%
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc 4.36%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC 4.04%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR 3.96%
UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc 3.69%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc 3.30%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 2.85%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.0134%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)