NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund M Cap

Dati di base

ISIN LU2022036391
Numero di valore 48874932
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund M Cap
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Lugano
Telefono: +41 58 809 31 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the Base Currency with an emphasis on capital preservation. The Sub-Fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified basis in Debt Securities and equity instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.38 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 109.48 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 109.48 EUR 17.09.2024
Min 52 settimani * 99.46 EUR 23.10.2023
NAV * 109.38 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'190'593
Attivo della classe *** 22'272'851
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.90% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.25% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.70% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +2.22% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +3.29% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +7.75% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +9.89% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -1.63% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +8.80% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares $ TIPS 0-5 ETF EUR H Dist 4.95%
UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF 4.43%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C) 4.14%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc 3.43%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 3.39%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.26%
New Capital Global Cnvrt Bd USD X Acc 3.00%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc 2.98%
First Sentier Glb Lstd Infra VI EURHPAcc 2.83%
United States Treasury Notes 3% 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)