NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund M Cap

Dati di base

ISIN LU2022036391
Numero di valore 48874932
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund M Cap
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Lugano
Telefono: +41 58 809 31 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the Base Currency with an emphasis on capital preservation. The Sub-Fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified basis in Debt Securities and equity instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.32 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 110.48 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 112.15 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 105.82 EUR 18.04.2024
NAV * 110.32 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'223'660
Attivo della classe *** 23'186'784
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.06% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.20% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.40% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.01% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -0.01% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +3.66% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +9.78% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +1.84% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +21.56% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF 4.89%
European Union 3% 4.60%
Italy (Republic Of) 1.6% 4.53%
New Capital Global Cnvrt Bd USD X Acc 3.58%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc 3.53%
New Capital Global HY Bd X EUR Acc 3.41%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc 3.18%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C) 2.98%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR 2.54%
JPM US Smaller Companies C (acc) USD 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)