ISIN | LU2022036391 |
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Numero di valore | 48874932 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund M Cap |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Lugano Telefono: +41 58 809 31 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the Base Currency with an emphasis on capital preservation. The Sub-Fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified basis in Debt Securities and equity instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.32 EUR | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.48 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 112.15 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.82 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 110.32 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'223'660 | |
Attivo della classe *** | 23'186'784 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.06% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.20% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -1.40% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +0.01% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -0.01% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +3.66% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +9.78% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +1.84% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +21.56% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF | 4.89% | |
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European Union 3% | 4.60% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 4.53% | |
New Capital Global Cnvrt Bd USD X Acc | 3.58% | |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc | 3.53% | |
New Capital Global HY Bd X EUR Acc | 3.41% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc | 3.18% | |
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C) | 2.98% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR | 2.54% | |
JPM US Smaller Companies C (acc) USD | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |