| ISIN | LU2816017763 |
|---|---|
| Numero di valore | 138322422 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR I Acc |
| Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Offerente del fondo | EFG - New Capital |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to provide capital growth and income, by investing in fixed and floating rate securities. The Sub-Fund is actively managed and invests a minimum of 80% of its NAV in sustainable investments, which are investments that contribute towards the sustainable investment objectives of the advancement of one or more of the United Nation Sustainable Development Goals (the “UN SGDs”) by contributing positively towards (i) social development and/or (ii) climate and environmental themes. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.62 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.56 EUR | 15.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.86 EUR | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.74 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 104.62 EUR | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 19'495'348 | |
| Attivo della classe *** | 15'171'231 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.22% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.57% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mese | +0.20% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | +0.21% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | +2.35% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | +3.83% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 anni | +4.64% |
04.11.2024 - 16.12.2025
04.11.2024 16.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 0% | 2.58% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 1.85% | |
| Triodos Bank NV 4.875% | 1.63% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5% | 1.56% | |
| Grenke Finance Plc 7.875% | 1.44% | |
| AES Corp. 5.45% | 1.40% | |
| Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9% | 1.39% | |
| European Investment Bank 3.75% | 1.34% | |
| Providence St Joseph Health 2.532% | 1.27% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 1.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.81% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |