CACEIS (Switzerland) SA

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083
Q
105.57 USD
21.03.2025
105.57 USD
21.03.2025
+0.46%
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109
105.27 USD
21.03.2025
105.27 USD
21.03.2025
+0.39%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042
Q
105.47 USD
21.03.2025
105.47 USD
21.03.2025
+1.09%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067
105.18 USD
21.03.2025
105.18 USD
21.03.2025
+1.04%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125
Q
105.12 USD
21.03.2025
105.12 USD
21.03.2025
-0.45%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
104.83 USD
21.03.2025
104.83 USD
21.03.2025
-0.51%
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513
197.72 CHF
26.03.2025
197.72 CHF
26.03.2025
+3.23%
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548
184.56 CHF
26.03.2025
184.56 CHF
26.03.2025
+3.18%
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521
178.48 CHF
26.03.2025
178.48 CHF
26.03.2025
+3.11%
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116
135.05 CHF
26.03.2025
135.05 CHF
26.03.2025
+14.88%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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