CACEIS (Switzerland) SA

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083
Q
110.05 USD
31.07.2025
110.05 USD
31.07.2025
+5.32%
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109
109.64 USD
31.07.2025
109.64 USD
31.07.2025
+5.16%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042
Q
108.73 USD
31.07.2025
108.73 USD
31.07.2025
+4.22%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067
108.33 USD
31.07.2025
108.33 USD
31.07.2025
+4.06%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125
Q
111.20 USD
31.07.2025
111.20 USD
31.07.2025
+5.81%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
110.79 USD
31.07.2025
110.79 USD
31.07.2025
+5.65%
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513
208.08 CHF
08.08.2025
208.08 CHF
08.08.2025
+8.64%
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548
194.05 CHF
08.08.2025
194.05 CHF
08.08.2025
+8.49%
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521
187.53 CHF
08.08.2025
187.53 CHF
08.08.2025
+8.34%
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116
142.19 CHF
08.08.2025
142.19 CHF
08.08.2025
+20.95%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura