CACEIS (Switzerland) SA

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083
Q
107.10 USD
30.05.2025
107.10 USD
30.05.2025
+2.49%
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109
106.75 USD
30.05.2025
106.75 USD
30.05.2025
+2.38%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042
Q
106.66 USD
30.05.2025
106.66 USD
30.05.2025
+2.23%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067
106.32 USD
30.05.2025
106.32 USD
30.05.2025
+2.13%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125
Q
107.40 USD
30.05.2025
107.40 USD
30.05.2025
+2.19%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
107.05 USD
30.05.2025
107.05 USD
30.05.2025
+2.08%
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513
204.39 CHF
04.06.2025
204.39 CHF
04.06.2025
+6.71%
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548
190.69 CHF
04.06.2025
190.69 CHF
04.06.2025
+6.61%
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521
184.35 CHF
04.06.2025
184.35 CHF
04.06.2025
+6.51%
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116
144.42 CHF
04.06.2025
144.42 CHF
04.06.2025
+22.85%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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