CACEIS (Switzerland) SA

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083
Q
111.49 USD
29.08.2025
111.49 USD
29.08.2025
+6.70%
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109
111.06 USD
29.08.2025
111.06 USD
29.08.2025
+6.52%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042
Q
109.96 USD
29.08.2025
109.96 USD
29.08.2025
+5.40%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067
109.53 USD
29.08.2025
109.53 USD
29.08.2025
+5.22%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125
Q
112.80 USD
29.08.2025
112.80 USD
29.08.2025
+7.33%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
112.36 USD
29.08.2025
112.36 USD
29.08.2025
+7.14%
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513
209.44 CHF
02.09.2025
209.44 CHF
02.09.2025
+9.35%
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548
195.30 CHF
02.09.2025
195.30 CHF
02.09.2025
+9.19%
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521
188.70 CHF
02.09.2025
188.70 CHF
02.09.2025
+9.02%
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116
140.95 CHF
02.09.2025
140.95 CHF
02.09.2025
+19.90%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura