CACEIS (Switzerland) SA

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083
Q
107.76 USD
20.06.2025
107.76 USD
20.06.2025
+3.13%
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109
107.40 USD
20.06.2025
107.40 USD
20.06.2025
+3.01%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042
Q
107.33 USD
20.06.2025
107.33 USD
20.06.2025
+2.88%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067
106.97 USD
20.06.2025
106.97 USD
20.06.2025
+2.76%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125
Q
107.90 USD
20.06.2025
107.90 USD
20.06.2025
+2.67%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
107.53 USD
20.06.2025
107.53 USD
20.06.2025
+2.54%
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513
207.82 CHF
25.06.2025
207.82 CHF
25.06.2025
+8.50%
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548
193.86 CHF
25.06.2025
193.86 CHF
25.06.2025
+8.38%
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521
187.39 CHF
25.06.2025
187.39 CHF
25.06.2025
+8.26%
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116
141.84 CHF
25.06.2025
141.84 CHF
25.06.2025
+20.65%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura