ISIN | CH0042616513 |
---|---|
Numero di valore | 4261651 |
Bloomberg Global ID | BBG000JB5DX4 |
Nome del fondo | MV Immoxtra Schweiz Fonds I |
Offerente del fondo |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Offerente del fondo | CACEIS (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.95 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 204.25 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 204.66 CHF | 22.05.2025 |
Min 52 settimani * | 172.08 CHF | 06.06.2024 |
NAV * | 203.95 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 203.95 CHF | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 405'936'345 | |
Attivo della classe *** | 94'865'952 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.48% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.70% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +5.05% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +9.33% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +18.20% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +17.47% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +11.09% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +25.96% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plazza AG | 13.11% | |
---|---|---|
Novavest Real Estate AG Ordinary Shares | 12.87% | |
Investis Holding SA | 12.43% | |
GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund | 8.12% | |
Warteck Invest AG | 6.68% | |
CS Real Estate Fund Interswiss | 6.04% | |
Ina Invest Holding AG Ordinary Shares | 5.77% | |
Immo Helvetic | 4.13% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.68% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 3.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2022 |
TER | 0.57% |
---|---|
Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |