ISIN | CH0111380116 |
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Numero di valore | 11138011 |
Bloomberg Global ID | BBG000QN5R69 |
Nome del fondo | Swissquote Quant European Equities A CHF |
Offerente del fondo |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Offerente del fondo | CACEIS (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.25 CHF | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.92 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 145.93 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 113.14 CHF | 04.11.2024 |
NAV * | 145.25 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 145.25 CHF | 10.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'657'048 | |
Attivo della classe *** | 4'485'037 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.55% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mese | +1.44% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +19.24% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +20.91% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +16.87% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +27.27% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +37.68% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +35.31% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.26% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |