Swissquote Quant European Equities A CHF

Dati di base

ISIN CH0111380116
Numero di valore 11138011
Bloomberg Global ID BBG000QN5R69
Nome del fondo Swissquote Quant European Equities A CHF
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swissquote Bank
Gland
Telefono: +41 22 999 94 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.09 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 151.49 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 153.24 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 115.70 CHF 07.04.2025
NAV * 150.09 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 150.09 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'615'084
Attivo della classe *** 4'404'816
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.80% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +4.48% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +4.19% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +3.70% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +22.99% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +37.85% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +32.11% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +29.48% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.26%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)