Swissquote Quant European Equities A CHF

Dati di base

ISIN CH0111380116
Numero di valore 11138011
Bloomberg Global ID BBG000QN5R69
Nome del fondo Swissquote Quant European Equities A CHF
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swissquote Bank
Gland
Telefono: +41 22 999 94 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.94 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 126.81 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 128.14 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 113.14 CHF 04.11.2024
NAV * 125.94 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price * 125.94 CHF 20.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'152'769
Attivo della classe *** 4'075'663
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.13% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +2.99% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +8.55% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +5.56% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +11.64% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +7.10% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +1.74% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +11.60% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.26%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)