Swissquote Quant European Equities A CHF

Dati di base

ISIN CH0111380116
Numero di valore 11138011
Bloomberg Global ID BBG000QN5R69
Nome del fondo Swissquote Quant European Equities A CHF
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swissquote Bank
Gland
Telefono: +41 22 999 94 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.11 CHF 02.10.2024
Prezzo precedente * 116.07 CHF 01.10.2024
Max 52 settimani * 126.32 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 101.83 CHF 20.10.2023
NAV * 116.11 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 116.11 CHF 02.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'365'014
Attivo della classe *** 3'999'347
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.85% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese -4.29% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi -3.57% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi -4.87% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +9.99% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +10.60% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni -10.53% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +17.34% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.26%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)