ISIN | CH0111380116 |
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Numero di valore | 11138011 |
Bloomberg Global ID | BBG000QN5R69 |
Nome del fondo | Swissquote Quant European Equities A CHF |
Offerente del fondo |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Offerente del fondo | CACEIS (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.12 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.05 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 138.20 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 113.14 CHF | 04.11.2024 |
NAV * | 134.12 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 134.12 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'283'825 | |
Attivo della classe *** | 4'262'871 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.09% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | +3.82% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +14.12% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +14.32% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +8.97% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +19.18% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +8.28% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +45.15% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.26% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |