Swissquote Quant European Equities A CHF

Dati di base

ISIN CH0111380116
Numero di valore 11138011
Bloomberg Global ID BBG000QN5R69
Nome del fondo Swissquote Quant European Equities A CHF
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swissquote Bank
Gland
Telefono: +41 22 999 94 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.55 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 144.07 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 145.93 CHF 27.05.2025
Min 52 settimani * 113.14 CHF 04.11.2024
NAV * 143.55 CHF 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 143.55 CHF 27.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'538'514
Attivo della classe *** 4'451'867
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.11% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +0.74% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi -1.63% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +11.12% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +19.38% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +31.20% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +27.33% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +32.83% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.26%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)