CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083 |
117.17
USD
16.01.2026 |
117.17
USD
16.01.2026 |
+1.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109 |
116.61
USD
16.01.2026 |
116.61
USD
16.01.2026 |
+1.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042 |
114.31
USD
16.01.2026 |
114.31
USD
16.01.2026 |
+0.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067 |
113.75
USD
16.01.2026 |
113.75
USD
16.01.2026 |
+0.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125 |
119.58
USD
16.01.2026 |
119.58
USD
16.01.2026 |
+1.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141 |
119.00
USD
16.01.2026 |
119.00
USD
16.01.2026 |
+1.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513 |
218.67
CHF
20.01.2026 |
218.67
CHF
20.01.2026 |
+1.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548 |
203.75
CHF
20.01.2026 |
203.75
CHF
20.01.2026 |
+1.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521 |
196.71
CHF
20.01.2026 |
196.71
CHF
20.01.2026 |
+1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116 |
150.09
CHF
20.01.2026 |
150.09
CHF
20.01.2026 |
+3.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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