CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch
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6
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083 |
115.42
USD
05.12.2025 |
115.42
USD
05.12.2025 |
+10.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109 |
114.89
USD
05.12.2025 |
114.89
USD
05.12.2025 |
+10.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042 |
113.05
USD
05.12.2025 |
113.05
USD
05.12.2025 |
+8.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067 |
112.54
USD
05.12.2025 |
112.54
USD
05.12.2025 |
+8.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125 |
117.31
USD
05.12.2025 |
117.31
USD
05.12.2025 |
+11.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141 |
116.77
USD
05.12.2025 |
116.77
USD
05.12.2025 |
+11.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513 |
213.38
CHF
10.12.2025 |
213.38
CHF
10.12.2025 |
+11.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548 |
198.87
CHF
10.12.2025 |
198.87
CHF
10.12.2025 |
+11.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521 |
192.05
CHF
10.12.2025 |
192.05
CHF
10.12.2025 |
+10.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116 |
141.13
CHF
10.12.2025 |
141.13
CHF
10.12.2025 |
+20.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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