CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch
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65
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083 |
107.10
USD
30.05.2025 |
107.10
USD
30.05.2025 |
+2.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109 |
106.75
USD
30.05.2025 |
106.75
USD
30.05.2025 |
+2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042 |
106.66
USD
30.05.2025 |
106.66
USD
30.05.2025 |
+2.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067 |
106.32
USD
30.05.2025 |
106.32
USD
30.05.2025 |
+2.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125 |
107.40
USD
30.05.2025 |
107.40
USD
30.05.2025 |
+2.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141 |
107.05
USD
30.05.2025 |
107.05
USD
30.05.2025 |
+2.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513 |
203.95
CHF
02.06.2025 |
203.95
CHF
02.06.2025 |
+6.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548 |
190.29
CHF
02.06.2025 |
190.29
CHF
02.06.2025 |
+6.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521 |
183.96
CHF
02.06.2025 |
183.96
CHF
02.06.2025 |
+6.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116 |
144.06
CHF
02.06.2025 |
144.06
CHF
02.06.2025 |
+22.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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