CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch
At a glance
7
Funds
13
Unit/Shares
59
Documents
3
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083 |
108.04
USD
14.02.2025 |
108.04
USD
14.02.2025 |
+2.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109 |
107.76
USD
14.02.2025 |
107.76
USD
14.02.2025 |
+2.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042 |
106.56
USD
14.02.2025 |
106.56
USD
14.02.2025 |
+2.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067 |
106.29
USD
14.02.2025 |
106.29
USD
14.02.2025 |
+2.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125 |
109.00
USD
14.02.2025 |
109.00
USD
14.02.2025 |
+3.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141 |
108.73
USD
14.02.2025 |
108.73
USD
14.02.2025 |
+3.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513 |
192.27
CHF
20.02.2025 |
192.27
CHF
20.02.2025 |
+0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548 |
179.50
CHF
20.02.2025 |
179.50
CHF
20.02.2025 |
+0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521 |
173.63
CHF
20.02.2025 |
173.63
CHF
20.02.2025 |
+0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116 |
125.94
CHF
20.02.2025 |
125.94
CHF
20.02.2025 |
+7.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |