CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch
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6
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083 |
116.07
USD
26.12.2025 |
116.07
USD
26.12.2025 |
+11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109 |
115.53
USD
26.12.2025 |
115.53
USD
26.12.2025 |
+10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042 |
113.49
USD
26.12.2025 |
113.49
USD
26.12.2025 |
+8.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067 |
112.96
USD
26.12.2025 |
112.96
USD
26.12.2025 |
+8.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125 |
118.16
USD
26.12.2025 |
118.16
USD
26.12.2025 |
+12.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141 |
117.60
USD
26.12.2025 |
117.60
USD
26.12.2025 |
+12.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513 |
216.14
CHF
30.12.2025 |
216.14
CHF
30.12.2025 |
+12.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548 |
201.42
CHF
30.12.2025 |
201.42
CHF
30.12.2025 |
+12.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521 |
194.48
CHF
30.12.2025 |
194.48
CHF
30.12.2025 |
+12.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116 |
144.70
CHF
30.12.2025 |
144.70
CHF
30.12.2025 |
+23.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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