CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch
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70
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083 |
114.20
USD
03.10.2025 |
114.20
USD
03.10.2025 |
+9.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109 |
113.73
USD
03.10.2025 |
113.73
USD
03.10.2025 |
+9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042 |
112.01
USD
03.10.2025 |
112.01
USD
03.10.2025 |
+7.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067 |
111.55
USD
03.10.2025 |
111.55
USD
03.10.2025 |
+7.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125 |
116.09
USD
03.10.2025 |
116.09
USD
03.10.2025 |
+10.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141 |
115.61
USD
03.10.2025 |
115.61
USD
03.10.2025 |
+10.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513 |
208.74
CHF
09.10.2025 |
208.74
CHF
09.10.2025 |
+8.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548 |
194.61
CHF
09.10.2025 |
194.61
CHF
09.10.2025 |
+8.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521 |
188.00
CHF
09.10.2025 |
188.00
CHF
09.10.2025 |
+8.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116 |
148.39
CHF
09.10.2025 |
148.39
CHF
09.10.2025 |
+26.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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