CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch
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70
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6
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083 |
107.76
USD
20.06.2025 |
107.76
USD
20.06.2025 |
+3.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109 |
107.40
USD
20.06.2025 |
107.40
USD
20.06.2025 |
+3.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042 |
107.33
USD
20.06.2025 |
107.33
USD
20.06.2025 |
+2.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067 |
106.97
USD
20.06.2025 |
106.97
USD
20.06.2025 |
+2.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125 |
107.90
USD
20.06.2025 |
107.90
USD
20.06.2025 |
+2.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141 |
107.53
USD
20.06.2025 |
107.53
USD
20.06.2025 |
+2.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513 |
207.82
CHF
25.06.2025 |
207.82
CHF
25.06.2025 |
+8.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548 |
193.86
CHF
25.06.2025 |
193.86
CHF
25.06.2025 |
+8.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521 |
187.39
CHF
25.06.2025 |
187.39
CHF
25.06.2025 |
+8.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116 |
141.84
CHF
25.06.2025 |
141.84
CHF
25.06.2025 |
+20.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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