CACEIS (Switzerland) SA

Web: www.caceis.ch

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6 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083
Q
115.77 USD
31.12.2025
115.77 USD
31.12.2025
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109
115.23 USD
31.12.2025
115.23 USD
31.12.2025
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042
Q
113.33 USD
31.12.2025
113.33 USD
31.12.2025
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067
112.80 USD
31.12.2025
112.80 USD
31.12.2025
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125
Q
117.77 USD
31.12.2025
117.77 USD
31.12.2025
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
117.21 USD
31.12.2025
117.21 USD
31.12.2025
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513
216.64 CHF
08.01.2026
216.64 CHF
08.01.2026
+0.24%
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548
201.88 CHF
08.01.2026
201.88 CHF
08.01.2026
+0.23%
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521
S
194.92 CHF
08.01.2026
194.92 CHF
08.01.2026
+0.23%
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116
150.28 CHF
08.01.2026
150.28 CHF
08.01.2026
+3.94%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture