CACEIS (Switzerland) SA

Web: www.caceis.ch

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6 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083
Q
110.67 USD
08.08.2025
110.67 USD
08.08.2025
+5.91%
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109
110.26 USD
08.08.2025
110.26 USD
08.08.2025
+5.75%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042
Q
109.32 USD
08.08.2025
109.32 USD
08.08.2025
+4.78%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067
108.91 USD
08.08.2025
108.91 USD
08.08.2025
+4.62%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125
Q
111.85 USD
08.08.2025
111.85 USD
08.08.2025
+6.43%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
111.43 USD
08.08.2025
111.43 USD
08.08.2025
+6.26%
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513
208.08 CHF
08.08.2025
208.08 CHF
08.08.2025
+8.64%
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548
194.05 CHF
08.08.2025
194.05 CHF
08.08.2025
+8.49%
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521
187.53 CHF
08.08.2025
187.53 CHF
08.08.2025
+8.34%
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116
142.19 CHF
08.08.2025
142.19 CHF
08.08.2025
+20.95%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture