ISIN | CH0216442548 |
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Numero di valore | 21644254 |
Bloomberg Global ID | BBG004W9S0V1 |
Nome del fondo | MV Immoxtra Schweiz Fonds M |
Offerente del fondo |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Offerente del fondo | CACEIS (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 193.17 CHF | 23.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 193.52 CHF | 20.06.2025 |
Max 52 settimani * | 193.52 CHF | 20.06.2025 |
Min 52 settimani * | 162.01 CHF | 24.06.2024 |
NAV * | 193.17 CHF | 23.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 193.17 CHF | 23.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 405'936'345 | |
Attivo della classe *** | 218'921'676 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.99% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
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1 mese | +1.19% |
23.05.2025 - 23.06.2025
23.05.2025 23.06.2025 |
3 mesi | +4.76% |
24.03.2025 - 23.06.2025
24.03.2025 23.06.2025 |
6 mesi | +8.15% |
23.12.2024 - 23.06.2025
23.12.2024 23.06.2025 |
1 anno | +19.23% |
24.06.2024 - 23.06.2025
24.06.2024 23.06.2025 |
2 anni | +19.83% |
23.06.2023 - 23.06.2025
23.06.2023 23.06.2025 |
3 anni | +17.10% |
23.06.2022 - 23.06.2025
23.06.2022 23.06.2025 |
5 anni | +26.23% |
23.06.2020 - 23.06.2025
23.06.2020 23.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plazza AG | 13.11% | |
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Novavest Real Estate AG Ordinary Shares | 12.87% | |
Investis Holding SA | 12.43% | |
GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund | 8.12% | |
Warteck Invest AG | 6.68% | |
CS Real Estate Fund Interswiss | 6.04% | |
Ina Invest Holding AG Ordinary Shares | 5.77% | |
Immo Helvetic | 4.13% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.68% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 3.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2022 |
TER | 0.77% |
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Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |