MV Immoxtra Schweiz Fonds M

Dati di base

ISIN CH0216442548
Numero di valore 21644254
Bloomberg Global ID BBG004W9S0V1
Nome del fondo MV Immoxtra Schweiz Fonds M
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.17 CHF 23.06.2025
Prezzo precedente * 193.52 CHF 20.06.2025
Max 52 settimani * 193.52 CHF 20.06.2025
Min 52 settimani * 162.01 CHF 24.06.2024
NAV * 193.17 CHF 23.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 193.17 CHF 23.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 405'936'345
Attivo della classe *** 218'921'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.99% 31.12.2024
23.06.2025
1 mese +1.19% 23.05.2025
23.06.2025
3 mesi +4.76% 24.03.2025
23.06.2025
6 mesi +8.15% 23.12.2024
23.06.2025
1 anno +19.23% 24.06.2024
23.06.2025
2 anni +19.83% 23.06.2023
23.06.2025
3 anni +17.10% 23.06.2022
23.06.2025
5 anni +26.23% 23.06.2020
23.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Plazza AG 13.11%
Novavest Real Estate AG Ordinary Shares 12.87%
Investis Holding SA 12.43%
GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund 8.12%
Warteck Invest AG 6.68%
CS Real Estate Fund Interswiss 6.04%
Ina Invest Holding AG Ordinary Shares 5.77%
Immo Helvetic 4.13%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.68%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 3.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2022

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)