MV Immoxtra Schweiz Fonds M

Dati di base

ISIN CH0216442548
Numero di valore 21644254
Bloomberg Global ID BBG004W9S0V1
Nome del fondo MV Immoxtra Schweiz Fonds M
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.40 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 184.56 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 184.56 CHF 26.03.2025
Min 52 settimani * 159.56 CHF 28.03.2024
NAV * 184.40 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 184.40 CHF 27.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 374'014'001
Attivo della classe *** 196'889'479
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.09% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +2.22% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +3.14% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +9.29% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +15.81% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +15.75% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +7.39% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +23.91% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Plazza AG 13.11%
Novavest Real Estate AG Ordinary Shares 12.87%
Investis Holding SA 12.43%
GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund 8.12%
Warteck Invest AG 6.68%
CS Real Estate Fund Interswiss 6.04%
Ina Invest Holding AG Ordinary Shares 5.77%
Immo Helvetic 4.13%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.68%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 3.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2022

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)