MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
A prima vista
34
Fondi
146
Classi
600
Documenti
73
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 GBP ACC
IE000752SG95 |
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UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 3-5 A Acc
LU2309417181 |
111.56
EUR
03.10.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 3-5 B Acc
LU2309417264 |
110.41
EUR
03.10.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894 |
99.58
USD
03.10.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904 |
98.09
EUR
03.10.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792 |
59.00
USD
03.10.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875 |
48.25
USD
03.10.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823 |
88.17
USD
03.10.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045 |
489.86
USD
03.10.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569 |
181.18
CHF
03.10.2025 |
+28.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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