UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 2-5 B Acc

Dati di base

ISIN LU2309417264
Numero di valore 110296603
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 2-5 B Acc
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible overall performance in the long term by investing its assets mainly in the global bond markets while taking into account the principle of risk spreading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.71 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 110.75 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 110.87 EUR 16.10.2025
Min 52 settimani * 108.06 EUR 14.03.2025
NAV * 110.71 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'557'032
Attivo della classe *** 10'384'398
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.21% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.18% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.41% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.16% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.72% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.90% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +6.26% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +8.86% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +10.71% 15.06.2022
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)