White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating

Dati di base

ISIN LU1018863792
Numero di valore 23322792
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Subfund is to achieve long term return by investing the Subfund’s assets mainly in energy stocks the issuers of which display a long term balanced growth outlook. The Subfund invests the majority of its assets globally in equities or equity-type instruments of companies which achieve the majority of their revenues in the exploration, development, production and distribution of energy. This does include, but is not limited to oil, natural gas, coal, nuclear and alternative energy sources. The Subfund’s assets may also be invested in equities of companies that provide the equipment and technologies that enable these sources to be used or stored, including companies that create, facilitate or improve its technologies to enable a more efficient use of the energy (jointly the “Energy Markets Companies”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.18 USD 14.04.2025
Prezzo precedente * 48.89 USD 11.04.2025
Max 52 settimani * 72.69 USD 29.04.2024
Min 52 settimani * 46.56 USD 08.04.2025
NAV * 49.18 USD 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'372'786
Attivo della classe *** 2'310'250
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.47% 31.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -22.68% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese -11.88% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi -20.95% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi -21.68% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno -31.37% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni -19.86% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni -24.25% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +123.85% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veren Inc 5.04%
Ovintiv Inc 4.85%
Galp Energia SGPS SA 4.81%
TotalEnergies SE 4.78%
Eni SpA 4.77%
Shell PLC 4.75%
Aker BP ASA 4.63%
Chord Energy Corp Ordinary Shares - New 4.49%
Permian Resources Corp Class A 4.48%
Diamondback Energy Inc 4.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.99%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)