ISIN | LU1092313045 |
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Numero di valore | 25025474 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Subfund is to achieve long term return by investing the Subfund’s assets mainly in energy stocks the issuers of which display a long term balanced growth outlook. The Subfund invests the majority of its assets globally in equities or equity-type instruments of companies which achieve the majority of their revenues in the exploration, development, production and distribution of energy. This does include, but is not limited to oil, natural gas, coal, nuclear and alternative energy sources. The Subfund’s assets may also be invested in equities of companies that provide the equipment and technologies that enable these sources to be used or stored, including companies that create, facilitate or improve its technologies to enable a more efficient use of the energy (jointly the “Energy Markets Companies”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 510.96 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 509.01 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 625.59 USD | 10.04.2024 |
Min 52 settimani * | 489.19 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 510.96 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'027'369 | |
Attivo della classe *** | 20'737'382 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.69% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.33% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -6.01% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -0.78% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -15.82% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | -9.34% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | -15.87% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +8.59% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +26.09% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Woodside Energy Group Ltd | 4.65% | |
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Cenovus Energy Inc | 4.45% | |
SM Energy Co | 4.43% | |
Aker BP ASA | 4.41% | |
Northern Oil & Gas Inc | 4.34% | |
Shell PLC | 4.33% | |
Permian Resources Corp Class A | 4.32% | |
Diamondback Energy Inc | 4.32% | |
Veren Inc | 4.29% | |
Equinor ASA | 4.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.34% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |