CS Fixed Income Duration 0-2 Fund A Acc

Dati di base

ISIN LU2309417181
Numero di valore 110297067
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CS Fixed Income Duration 0-2 Fund A Acc
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation through investing in the Master Fund. The Subfund intends to realise its investment objective by investing substantially all of its assets into the units of the Master Fund. The Master Fund will invest in fixed income. The Master Fund will either directly or indirectly through other UCI (with a maximum of 10% of the Net Asset Value), invest 100% of its total exposure in public and/or corporate debt (including deposits, covered bonds and liquid money market instruments, listed or not, with a maximum of 15% in asset backed securities).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.73 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 108.90 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 108.96 EUR 24.10.2024
Min 52 settimani * 102.77 EUR 02.11.2023
NAV * 108.73 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'714'670
Attivo della classe *** 62'153'766
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.67% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.00% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +0.18% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.40% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.05% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +6.15% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +8.39% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +8.73% 15.06.2022
30.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)