ISIN | LU2309417181 |
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Numero di valore | 110297067 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CS Fixed Income Duration 0-2 Fund A Acc |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation through investing in the Master Fund. The Subfund intends to realise its investment objective by investing substantially all of its assets into the units of the Master Fund. The Master Fund will invest in fixed income. The Master Fund will either directly or indirectly through other UCI (with a maximum of 10% of the Net Asset Value), invest 100% of its total exposure in public and/or corporate debt (including deposits, covered bonds and liquid money market instruments, listed or not, with a maximum of 15% in asset backed securities). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.73 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.90 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 108.96 EUR | 24.10.2024 |
Min 52 settimani * | 102.77 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 108.73 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'714'670 | |
Attivo della classe *** | 62'153'766 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.67% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.00% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +0.18% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.40% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +3.05% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +6.15% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +8.39% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +8.73% |
15.06.2022 - 30.10.2024
15.06.2022 30.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.83% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |