White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)

Dati di base

ISIN LU1311509894
Numero di valore 30186615
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.98 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 95.00 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 95.87 USD 09.12.2024
Min 52 settimani * 90.49 USD 25.04.2024
NAV * 94.98 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'265'556
Attivo della classe *** 3'567'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.40% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +10.41% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.05% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -0.27% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +3.08% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +2.97% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +11.93% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -4.36% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -5.02% 16.03.2021
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Robeco Global Credits IH EUR 9.82%
Storm Bond IC EUR 8.85%
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc 8.60%
FISCH Bond Global Corporates BE 8.36%
France (Republic Of) 3.5% 8.32%
Pareto Nordic Cross Credit A EUR 7.80%
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR 7.29%
Austria (Republic of) 2.9% 6.57%
Belgium (Kingdom Of) 3% 6.53%
Aristea Sicav Fim Gem Debt I1 EUR H Cap 5.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.39%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)