ISIN | LU1311509894 |
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Numero di valore | 30186615 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged) |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.77 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.75 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 95.67 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 88.39 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 94.77 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'012'418 | |
Attivo della classe *** | 3'672'402 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.17% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.71% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.25% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.31% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.19% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.16% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +13.96% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -5.36% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -5.23% |
16.03.2021 - 21.11.2024
16.03.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Robeco Global Credits IH EUR | 9.44% | |
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Storm Bond IC EUR | 8.32% | |
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc | 8.10% | |
FISCH Bond Global Corporates BE | 8.01% | |
France (Republic Of) 3.5% | 7.97% | |
Pareto Nordic Cross Credit A EUR | 7.34% | |
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR | 6.89% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 6.41% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 6.30% | |
Belgium (Kingdom Of) 3% | 6.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.39% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |