MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1

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718 Documenti
59 Comunicazioni legali

Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Accumulating (USD)
IE00004Q5EQ4
Q
109.16 USD
15.11.2024
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Distributing (CHF)
IE000AJ0J9S4
Q
106.19 CHF
15.11.2024
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Distributing (EUR)
IE0008R8CWI8
Q
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Distributing (USD)
IE0002MU4499
Q
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Accumulating (EUR)
IE0002YO4188
Q
108.16 EUR
15.11.2024
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Accumulating (GBP)
IE000X4TIW42
Q
108.54 GBP
15.11.2024
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Accumulating (USD)
IE000N7OMF32
Q
109.65 USD
15.11.2024
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Distributing (GBP)
IE000P3LJ764
Q
108.74 GBP
15.11.2024
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Accumulating (CHF)
IE0007O44U35
Q
106.70 CHF
15.11.2024
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Accumulating (EUR)
IE0005006IM2
Q
108.67 EUR
15.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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