SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class A Shares

Dati di base

ISIN LU2344740225
Numero di valore 111739844
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class A Shares
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.59 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 159.11 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 159.31 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 106.83 USD 08.04.2025
NAV * 158.59 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'980'053
Attivo della classe *** 14'444'487
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.26% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.00% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.25% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.94% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +17.79% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +23.18% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +47.13% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +83.83% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +58.59% 30.09.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.44%
Apple Inc 7.29%
Microsoft Corp 5.19%
Alphabet Inc Class A 3.43%
Broadcom Inc 3.23%
Alphabet Inc Class C 2.72%
Amazon.com Inc 2.56%
Tesla Inc 2.10%
Applied Materials Inc 1.69%
Mastercard Inc Class A 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.57%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)