SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class S Shares

Dati di base

ISIN LU2344740654
Numero di valore 111739902
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class S Shares
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.24 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 118.77 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 136.78 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 110.09 USD 08.04.2025
NAV * 116.24 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'114'189
Attivo della classe *** 123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.94% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -19.13% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -7.46% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -11.18% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -11.52% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -2.84% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +23.44% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +17.47% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +16.24% 30.09.2021
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.94%
Apple Inc 7.80%
Microsoft Corp 4.90%
Meta Platforms Inc Class A 3.08%
Amazon.com Inc 2.86%
Visa Inc Class A 2.40%
Alphabet Inc Class A 2.13%
Novartis AG Registered Shares 2.10%
Qualcomm Inc 1.86%
AbbVie Inc 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)