SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund C

Dati di base

ISIN LU3092055964
Numero di valore 145858586
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund C
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.56 USD 18.09.2025
Prezzo precedente * 108.79 USD 17.09.2025
Max 52 settimani * 109.56 USD 18.09.2025
Min 52 settimani * 100.06 USD 08.07.2025
NAV * 109.56 USD 18.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'561'656
Attivo della classe *** 1'051
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +4.70% 18.08.2025
18.09.2025
3 mesi +9.49% 08.07.2025
18.09.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.20%
Apple Inc 6.13%
Microsoft Corp 5.76%
Amazon.com Inc 2.74%
Broadcom Inc 2.56%
Meta Platforms Inc Class A 2.46%
Alphabet Inc Class A 2.36%
Alphabet Inc Class C 1.79%
Mastercard Inc Class A 1.78%
Novartis AG Registered Shares 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)