SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class R Shares

Dati di base

ISIN LU2344740571
Numero di valore 111739876
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class R Shares
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.76 USD 16.07.2025
Prezzo precedente * 138.58 USD 15.07.2025
Max 52 settimani * 139.79 USD 10.07.2025
Min 52 settimani * 109.78 USD 08.04.2025
NAV * 138.76 USD 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'664'356
Attivo della classe *** 138
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.70% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.87% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +2.91% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +18.83% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +5.35% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +6.43% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +32.75% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +61.41% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +38.76% 30.09.2021
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.62%
Microsoft Corp 5.94%
Apple Inc 5.76%
Meta Platforms Inc Class A 2.75%
Amazon.com Inc 2.75%
Alphabet Inc Class A 2.08%
Broadcom Inc 2.05%
Mastercard Inc Class A 1.80%
Novartis AG Registered Shares 1.76%
Uber Technologies Inc 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.39%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)