ISIN | LU2344740498 |
---|---|
Numero di valore | 111739857 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class D Shares |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.37 USD | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 128.99 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 129.10 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.27 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 128.37 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'531'058 | |
Attivo della classe *** | 22'291'970 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.23% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +23.68% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.38% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +8.52% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +9.30% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +29.31% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +45.33% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +18.50% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +28.37% |
30.09.2021 - 11.11.2024
30.09.2021 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.30% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 7.26% | |
Microsoft Corp | 5.28% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.66% | |
Amazon.com Inc | 2.22% | |
Alphabet Inc Class A | 2.06% | |
Qualcomm Inc | 1.90% | |
Applied Materials Inc | 1.86% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.77% | |
Accenture PLC Class A | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.12% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |