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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Bond Inst Inc
IE0002460198 |
19.02
USD
16.09.2024 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BFZ89C86 |
10.03
CHF
16.09.2024 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE0034085260 |
21.58
USD
16.09.2024 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Investment Grade Credit Fund Inst CHF Hed Inc
IE00BVL8FF90 |
7.30
CHF
16.09.2024 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg
IE00B4YLF345 |
15.92
CHF
16.09.2024 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Investment Grade Credit Fund Inst Inc
IE0033386453 |
11.79
USD
16.09.2024 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Low Duration Real Return Fund Inst acc
IE00BHZKQ946 |
13.04
USD
16.09.2024 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Low Duration Real Return Fund Inst Hdg
IE00BHZKQG17 |
10.18
CHF
16.09.2024 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Real Return Fund Inst acc
IE0033591748 |
23.54
USD
16.09.2024 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Real Return Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVW560 |
8.21
CHF
16.09.2024 |
-1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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