| ISIN | IE0034085260 |
|---|---|
| Numero di valore | 1928026 |
| Bloomberg Global ID | BBG000F7Y7M0 |
| Nome del fondo | Global Investment Grade Credit Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società “investment grade” che abbiano la sede legale o l’attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 22.91 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 22.88 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 22.91 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 20.97 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 22.91 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 7'862'106'828 | |
| Attivo della classe *** | 1'908'628'711 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.35% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.65% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +0.88% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +1.37% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +4.18% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +8.42% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +13.53% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +20.39% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +3.24% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 18.47% | |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 25 | 6.40% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 6.06% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 5.31% | |
| Euro Schatz Future Dec 25 | 3.46% | |
| PIMCO USD Short Mat ETF | 3.19% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 2.37% | |
| Government National Mortgage Association 3% | 2.27% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.59% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 1.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.49% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |