ISIN | IE0034085260 |
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Numero di valore | 1928026 |
Bloomberg Global ID | BBG000F7Y7M0 |
Nome del fondo | Global Investment Grade Credit Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società “investment grade” che abbiano la sede legale o l’attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.67 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 21.64 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 21.81 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 20.00 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 21.67 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'548'673'356 | |
Attivo della classe *** | 2'070'208'746 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.98% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.60% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +1.98% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.65% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.49% |
01.04.2024 - 31.03.2025
01.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +12.63% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +7.12% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +9.89% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 4.95% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 4.80% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 4.76% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.98% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 2.83% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.69% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.27% | |
Government National Mortgage Association 3% | 2.11% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 1.61% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |