Global Investment Grade Credit Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE0034085260
Numero di valore 1928026
Bloomberg Global ID BBG000F7Y7M0
Nome del fondo Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società “investment grade” che abbiano la sede legale o l’attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.91 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 22.88 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 22.91 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 20.97 USD 13.01.2025
NAV * 22.91 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'862'106'828
Attivo della classe *** 1'908'628'711
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.35% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.65% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.88% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +1.37% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +4.18% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +8.42% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +13.53% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +20.39% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +3.24% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 18.47%
Euro Bund Future Dec 25 6.40%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 6.06%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 5.31%
Euro Schatz Future Dec 25 3.46%
PIMCO USD Short Mat ETF 3.19%
Federal National Mortgage Association 5% 2.37%
Government National Mortgage Association 3% 2.27%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.59%
Federal National Mortgage Association 4.5% 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.49%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)