ISIN | IE0034085260 |
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Numero di valore | 1928026 |
Bloomberg Global ID | BBG000F7Y7M0 |
Nome del fondo | Global Investment Grade Credit Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società “investment grade” che abbiano la sede legale o l’attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.14 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.19 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 21.59 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 19.05 USD | 06.11.2023 |
NAV * | 21.14 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'490'002'480 | |
Attivo della classe *** | 2'214'078'503 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.93% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.98% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -2.08% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.48% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +5.23% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +12.09% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +17.44% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -3.51% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +0.86% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.77% | |
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Euro Bund Future Sept 24 | 5.56% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | 3.02% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.82% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.77% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 2.70% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.15% | |
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc | 1.25% | |
Ontario (Province Of) 2.6% | 1.19% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |