ISIN | IE0033591748 |
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Numero di valore | 1745759 |
Bloomberg Global ID | BBG000BV2HR9 |
Nome del fondo | Global Real Return Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati all’inflazione con diverse scadenze di governi, loro agenzie o enti para-statali e organizzazioni. Le obbligazioni indicizzate all’inflazione sono Strumenti a rendimento fisso strutturati in modo da proteggere contro l’inflazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.69 USD | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 23.66 USD | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 23.75 USD | 04.08.2025 |
Min 52 settimani * | 22.44 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 23.69 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'874'786'535 | |
Attivo della classe *** | 196'486'916 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.18% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.94% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +0.81% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +2.87% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +1.41% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +2.02% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +9.12% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +2.07% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | -0.84% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.24% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 5.16% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.09% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.94% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.56% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.66% | |
France (Republic Of) 0.1% | 3.64% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.45% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |