ISIN | IE00BFZ89C86 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale, una gestione prudente degli investimenti e un investimento sostenibile (integrando esplicitamente i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo d'investimento, come dettagliatamente descritto in seguito). L'approccio del Comparto agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di caratteristiche ambientali e sociali, come spiegato in maggiore dettaglio nel presente documento (sebbene il Comparto non abbia come obiettivo l'investimento sostenibile, cerca di investire una quota delle sue attività in investimenti sostenibili). Per ulteriori informazioni, si rimanda altresì all'Allegato accluso al presente Supplemento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.72 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.72 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 10.03 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.54 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 9.72 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'173'561'056 | |
Attivo della classe *** | 170'098'570 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.31% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -0.51% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -0.41% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +1.25% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +1.89% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +2.64% |
05.01.2023 - 13.05.2025
05.01.2023 13.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 10.45% | |
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US Treasury Bond Future June 25 | 5.83% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 5.25% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | 1.83% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 1.57% | |
PIMCO GIS Climate Bond Z USD Acc | 1.39% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.33% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 | 1.26% | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | 0.85% | |
United States Treasury Bonds 4% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.52% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |