Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc

Dati di base

ISIN IE00BFZ89C86
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale, una gestione prudente degli investimenti e un investimento sostenibile (integrando esplicitamente i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo d'investimento, come dettagliatamente descritto in seguito). L'approccio del Comparto agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di caratteristiche ambientali e sociali, come spiegato in maggiore dettaglio nel presente documento (sebbene il Comparto non abbia come obiettivo l'investimento sostenibile, cerca di investire una quota delle sue attività in investimenti sostenibili). Per ulteriori informazioni, si rimanda altresì all'Allegato accluso al presente Supplemento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.82 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 9.81 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 10.03 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.48 CHF 25.04.2024
NAV * 9.82 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'193'487'229
Attivo della classe *** 173'510'228
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.13% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.81% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.13% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.70% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.55% 01.04.2024
31.03.2025
2 anni +2.83% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +3.70% 05.01.2023
31.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future June 25 14.38%
US Treasury Bond Future June 25 5.90%
2 Year Treasury Note Future June 25 5.27%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 1.85%
PIMCO GIS Climate Bond Z USD Acc 1.40%
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25 1.28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 0.90%
Fnma Pass-Thru I 4.5% 0.86%
Realkredit Danmark A/S 1% 0.85%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.52%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)