Global Investment Grade Credit Fund Inst CHF Hed Inc

Dati di base

ISIN IE00BVL8FF90
Numero di valore 3753411
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Investment Grade Credit Fund Inst CHF Hed Inc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società “investment grade” che abbiano la sede legale o l’attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.06 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 7.08 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 7.33 CHF 27.12.2023
Min 52 settimani * 6.87 CHF 02.11.2023
NAV * 7.06 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'005'291'592
Attivo della classe *** 29'331'441
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.49% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.94% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.12% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.29% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +4.13% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -4.34% 15.12.2022
31.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 5.5% 5.77%
Euro Bund Future Sept 24 5.56%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 3.02%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.82%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 2.77%
Euro Schatz Future Sept 24 2.70%
Federal National Mortgage Association 4% 2.15%
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc 1.25%
Ontario (Province Of) 2.6% 1.19%
United States Treasury Notes 2.125% 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.49%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)