ISIN | IE00BVL8FF90 |
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Numero di valore | 3753411 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Investment Grade Credit Fund Inst CHF Hed Inc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società “investment grade” che abbiano la sede legale o l’attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.06 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 7.06 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 7.33 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 6.96 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 7.06 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'949'579'687 | |
Attivo della classe *** | 28'463'553 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.49% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -0.84% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -2.22% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.42% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +0.71% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -4.34% |
15.12.2022 - 21.11.2024
15.12.2022 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.77% | |
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Euro Bund Future Sept 24 | 5.56% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | 3.02% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.82% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.77% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 2.70% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.15% | |
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc | 1.25% | |
Ontario (Province Of) 2.6% | 1.19% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |