ISIN | IE00BHZKQ946 |
---|---|
Numero di valore | 23335253 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Low Duration Real Return Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | PIMCO Europe Ltd |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati da una famiglia media. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di paesi sviluppati di tutto il mondo. Tali titoli sono legati a un indice dei prezzi, favorendo la protezione contro l'inflazione. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi, euro e sterline; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.46 USD | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.44 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 13.46 USD | 31.03.2025 |
Min 52 settimani * | 12.53 USD | 11.04.2024 |
NAV * | 13.46 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'277'140'036 | |
Attivo della classe *** | 124'864'769 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.14% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.01% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +0.98% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +3.14% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +3.14% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +7.34% |
01.04.2024 - 31.03.2025
01.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +11.98% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +12.17% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +26.62% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 6.81% | |
---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 6.43% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 5.90% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 5.86% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 5.61% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 5.31% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.92% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.81% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 4.53% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.49% |
---|---|
Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |