ISIN | IE00BHZKQ946 |
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Numero di valore | 23335253 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Low Duration Real Return Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | PIMCO Europe Ltd |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati da una famiglia media. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di paesi sviluppati di tutto il mondo. Tali titoli sono legati a un indice dei prezzi, favorendo la protezione contro l'inflazione. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi, euro e sterline; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.64 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.63 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 13.64 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 12.78 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 13.64 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'663'427'120 | |
Attivo della classe *** | 89'851'413 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.52% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.43% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +1.11% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.89% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +4.52% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +6.98% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +14.14% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +14.33% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +22.99% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 6.37% | |
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United States Treasury Notes 0.125% | 5.71% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 5.52% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 5.51% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.48% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 5.20% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 5.08% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.81% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 4.76% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |