| ISIN | IE00BHZKQ946 |
|---|---|
| Numero di valore | 23335253 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Global Low Duration Real Return Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | PIMCO Europe Ltd |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati da una famiglia media. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di paesi sviluppati di tutto il mondo. Tali titoli sono legati a un indice dei prezzi, favorendo la protezione contro l'inflazione. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi, euro e sterline; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.97 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.97 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.98 USD | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.99 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 13.97 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'648'510'351 | |
| Attivo della classe *** | 100'619'805 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.05% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.19% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +0.29% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +0.58% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +3.02% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +7.38% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +12.75% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +18.49% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +22.22% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 9.27% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.45% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 5.36% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 4.95% | |
| United States Treasury Bonds 1.75% | 4.77% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 4.75% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 4.56% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 4.50% | |
| United States Treasury Notes 0.75% | 4.42% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 4.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.49% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |