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Documenti
10
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Memnon European Fund EUR E
LU0578134669 |
421.76
EUR
17.12.2024 |
421.76
EUR
17.12.2024 |
+7.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund I EUR
LU0578133935 |
333.78
EUR
17.12.2024 |
333.78
EUR
17.12.2024 |
+5.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund I USD
LU0578134073 |
387.90
USD
17.12.2024 |
387.90
USD
17.12.2024 |
+7.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878 |
318.03
EUR
01.03.2023 |
318.03
EUR
01.03.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795 |
299.01
EUR
01.03.2023 |
299.01
EUR
01.03.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund R EUR
LU0578134230 |
311.43
EUR
17.12.2024 |
311.43
EUR
17.12.2024 |
+5.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund R GBP
LU0578134404 |
317.40
GBP
17.12.2024 |
317.40
GBP
17.12.2024 |
+5.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund R USD
LU0578134313 |
360.56
USD
17.12.2024 |
360.56
USD
17.12.2024 |
+6.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156 |
260.56
GBP
17.12.2024 |
260.56
GBP
17.12.2024 |
+1.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729 |
335.83
EUR
17.12.2024 |
335.83
EUR
17.12.2024 |
+6.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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