MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP

Dati di base

ISIN LU0578134404
Numero di valore 12424758
Bloomberg Global ID BBG001LZ50Z2
Nome del fondo MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
Offerente del fondo Zadig Gestion Luxembourg Telefono: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Offerente del fondo Zadig Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Memnon European Fund è di realizzare la massima crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate in Mercati regolamentati europei ed emesse da società con sede centrale in Europa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 364.16 GBP 29.10.2025
Prezzo precedente * 363.97 GBP 28.10.2025
Max 52 settimani * 366.02 GBP 21.10.2025
Min 52 settimani * 292.45 GBP 09.04.2025
NAV * 364.16 GBP 29.10.2025
Issue Price * 364.16 GBP 29.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 304'796'415
Attivo della classe *** 451'264
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.62% 31.12.2024
29.10.2025
Performance YTD (in CHF) +6.52% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese +4.27% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi +3.54% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +12.02% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +15.62% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +31.39% 30.10.2023
29.10.2025
3 anni +37.96% 31.10.2022
29.10.2025
5 anni +87.07% 29.10.2020
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 6.89%
Societe Generale SA 6.26%
Merck KGaA 5.46%
Continental AG 5.41%
Erste Group Bank AG. 5.04%
STMicroelectronics NV 4.97%
Kerry Group PLC Class A 4.47%
Roche Holding AG 4.45%
ASML Holding NV 4.38%
Publicis Groupe SA 4.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.07.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)