ISIN | LU0578134313 |
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Numero di valore | 12424757 |
Bloomberg Global ID | BBG001J49RH1 |
Nome del fondo | MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD |
Offerente del fondo |
Zadig Gestion Luxembourg
Telefono: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Offerente del fondo | Zadig Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | CACEIS (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Memnon European Fund è di realizzare la massima crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate in Mercati regolamentati europei ed emesse da società con sede centrale in Europa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 356.79 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 359.02 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 396.10 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 333.27 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 356.79 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 356.79 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 462'714'373 | |
Attivo della classe *** | 2'769'091 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.17% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.47% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -8.95% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.27% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.36% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.69% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +1.70% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +19.80% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +84.70% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Continental AG | 5.68% | |
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Merck KGaA | 5.60% | |
Kerry Group PLC Class A | 5.41% | |
Roche Holding AG | 5.24% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 5.20% | |
Publicis Groupe SA | 4.98% | |
BioMerieux SA | 4.84% | |
Commerzbank AG | 4.83% | |
Heidelberg Materials AG | 4.77% | |
Renault SA | 4.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.07.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |