MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD

Dati di base

ISIN LU0578134313
Numero di valore 12424757
Bloomberg Global ID BBG001J49RH1
Nome del fondo MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
Offerente del fondo Zadig Gestion Luxembourg Telefono: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Offerente del fondo Zadig Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Memnon European Fund è di realizzare la massima crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate in Mercati regolamentati europei ed emesse da società con sede centrale in Europa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 356.79 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 359.02 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 396.10 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 333.27 USD 09.04.2025
NAV * 356.79 USD 16.04.2025
Issue Price * 356.79 USD 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 462'714'373
Attivo della classe *** 2'769'091
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.17% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.47% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.95% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.27% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.36% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.69% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +1.70% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +19.80% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +84.70% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Continental AG 5.68%
Merck KGaA 5.60%
Kerry Group PLC Class A 5.41%
Roche Holding AG 5.24%
Reckitt Benckiser Group PLC 5.20%
Publicis Groupe SA 4.98%
BioMerieux SA 4.84%
Commerzbank AG 4.83%
Heidelberg Materials AG 4.77%
Renault SA 4.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.07.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)