MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD

Dati di base

ISIN LU0578134313
Numero di valore 12424757
Bloomberg Global ID BBG001J49RH1
Nome del fondo MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
Offerente del fondo Zadig Gestion Luxembourg Telefono: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Offerente del fondo Zadig Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Memnon European Fund è di realizzare la massima crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate in Mercati regolamentati europei ed emesse da società con sede centrale in Europa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 406.90 USD 21.08.2025
Prezzo precedente * 407.45 USD 20.08.2025
Max 52 settimani * 408.10 USD 19.08.2025
Min 52 settimani * 333.27 USD 09.04.2025
NAV * 406.90 USD 21.08.2025
Issue Price * 406.90 USD 21.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 390'465'615
Attivo della classe *** 2'362'468
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.71% 31.12.2024
21.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.35% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +4.09% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +3.39% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +4.82% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +14.99% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +23.65% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +42.20% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +80.36% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 6.36%
Merck KGaA 6.18%
Continental AG 6.09%
Kerry Group PLC Class A 5.35%
Roche Holding AG 5.29%
Reckitt Benckiser Group PLC 5.18%
Publicis Groupe SA 4.71%
Renault SA 4.65%
Shell PLC 4.64%
Commerzbank AG 4.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.07.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)