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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Memnon European Fund EUR E
LU0578134669
419.66 EUR
02.10.2024
419.66 EUR
02.10.2024
+6.57%
Memnon European Fund I EUR
LU0578133935
332.95 EUR
02.10.2024
332.95 EUR
02.10.2024
+5.60%
Memnon European Fund I USD
LU0578134073
385.86 USD
02.10.2024
385.86 USD
02.10.2024
+6.85%
Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878
318.03 EUR
01.03.2023
318.03 EUR
01.03.2023
Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795
299.01 EUR
01.03.2023
299.01 EUR
01.03.2023
Memnon European Fund R EUR
LU0578134230
311.01 EUR
02.10.2024
311.01 EUR
02.10.2024
+5.17%
Memnon European Fund R GBP
LU0578134404
316.52 GBP
02.10.2024
316.52 GBP
02.10.2024
+5.53%
Memnon European Fund R USD
LU0578134313
359.06 USD
02.10.2024
359.06 USD
02.10.2024
+6.41%
Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156
261.88 GBP
02.10.2024
261.88 GBP
02.10.2024
+1.82%
Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729
334.86 EUR
02.10.2024
334.86 EUR
02.10.2024
+5.77%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura