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Fondi
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Documenti
7
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Memnon European Opportunities Fund I Euro
LU2158603378 |
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MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
LU0578134669 |
463.65
EUR
08.08.2025 |
463.65
EUR
08.08.2025 |
+9.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935 |
364.10
EUR
08.08.2025 |
364.10
EUR
08.08.2025 |
+9.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073 |
428.12
USD
08.08.2025 |
428.12
USD
08.08.2025 |
+10.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878 |
318.03
EUR
01.03.2023 |
318.03
EUR
01.03.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795 |
299.01
EUR
01.03.2023 |
299.01
EUR
01.03.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230 |
338.55
EUR
08.08.2025 |
338.55
EUR
08.08.2025 |
+8.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404 |
347.33
GBP
08.08.2025 |
347.33
GBP
08.08.2025 |
+9.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313 |
396.51
USD
08.08.2025 |
396.51
USD
08.08.2025 |
+9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156 |
299.23
GBP
08.08.2025 |
299.23
GBP
08.08.2025 |
+14.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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