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Documenti
7
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Memnon European Opportunities Fund I Euro
LU2158603378 |
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MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
LU0578134669 |
417.03
EUR
16.04.2025 |
417.03
EUR
16.04.2025 |
-1.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935 |
328.72
EUR
16.04.2025 |
328.72
EUR
16.04.2025 |
-1.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073 |
384.56
USD
16.04.2025 |
384.56
USD
16.04.2025 |
-1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878 |
318.03
EUR
01.03.2023 |
318.03
EUR
01.03.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795 |
299.01
EUR
01.03.2023 |
299.01
EUR
01.03.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230 |
306.17
EUR
16.04.2025 |
306.17
EUR
16.04.2025 |
-1.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404 |
312.81
GBP
16.04.2025 |
312.81
GBP
16.04.2025 |
-1.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313 |
356.79
USD
16.04.2025 |
356.79
USD
16.04.2025 |
-1.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156 |
267.12
GBP
16.04.2025 |
267.12
GBP
16.04.2025 |
+2.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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