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Fondi
11
Classi
50
Documenti
5
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Memnon European Opportunities Fund I Euro
LU2158603378 |
174.37
EUR
19.01.2026 |
174.37
EUR
19.01.2026 |
-0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
LU0578134669 |
512.68
EUR
19.01.2026 |
512.68
EUR
19.01.2026 |
+1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935 |
400.42
EUR
19.01.2026 |
400.42
EUR
19.01.2026 |
+1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073 |
474.86
USD
19.01.2026 |
474.86
USD
19.01.2026 |
+1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund I2 - EUR
LU1878180014 |
405.11
EUR
19.01.2026 |
405.11
EUR
19.01.2026 |
+1.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230 |
371.42
EUR
19.01.2026 |
371.42
EUR
19.01.2026 |
+1.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404 |
383.28
GBP
19.01.2026 |
383.28
GBP
19.01.2026 |
+1.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313 |
438.74
USD
19.01.2026 |
438.74
USD
19.01.2026 |
+1.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156 |
329.64
GBP
19.01.2026 |
329.64
GBP
19.01.2026 |
+0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729 |
403.81
EUR
19.01.2026 |
403.81
EUR
19.01.2026 |
+1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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/
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/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto |
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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