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Documenti
10
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Memnon European Fund EUR E
LU0578134669 |
431.49
EUR
16.01.2025 |
431.49
EUR
16.01.2025 |
+2.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund I EUR
LU0578133935 |
341.14
EUR
16.01.2025 |
341.14
EUR
16.01.2025 |
+2.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund I USD
LU0578134073 |
397.01
USD
16.01.2025 |
397.01
USD
16.01.2025 |
+2.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878 |
318.03
EUR
01.03.2023 |
318.03
EUR
01.03.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795 |
299.01
EUR
01.03.2023 |
299.01
EUR
01.03.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund R EUR
LU0578134230 |
318.16
EUR
16.01.2025 |
318.16
EUR
16.01.2025 |
+2.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund R GBP
LU0578134404 |
324.54
GBP
16.01.2025 |
324.54
GBP
16.01.2025 |
+2.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund R USD
LU0578134313 |
368.85
USD
16.01.2025 |
368.85
USD
16.01.2025 |
+2.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156 |
271.53
GBP
16.01.2025 |
271.53
GBP
16.01.2025 |
+4.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729 |
343.30
EUR
16.01.2025 |
343.30
EUR
16.01.2025 |
+2.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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