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Fondi
11
Classi
50
Documenti
5
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Memnon European Opportunities Fund I Euro
LU2158603378 |
172.08
EUR
11.12.2025 |
172.08
EUR
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
LU0578134669 |
503.28
EUR
11.12.2025 |
503.28
EUR
11.12.2025 |
+19.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935 |
393.59
EUR
11.12.2025 |
393.59
EUR
11.12.2025 |
+17.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073 |
466.07
USD
11.12.2025 |
466.07
USD
11.12.2025 |
+19.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund I2 - EUR
LU1878180014 |
398.03
EUR
11.12.2025 |
398.03
EUR
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230 |
365.29
EUR
11.12.2025 |
365.29
EUR
11.12.2025 |
+17.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404 |
376.48
GBP
11.12.2025 |
376.48
GBP
11.12.2025 |
+18.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313 |
430.86
USD
11.12.2025 |
430.86
USD
11.12.2025 |
+19.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156 |
326.80
GBP
11.12.2025 |
326.80
GBP
11.12.2025 |
+25.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729 |
396.83
EUR
11.12.2025 |
396.83
EUR
11.12.2025 |
+18.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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